吉林森林工业股份有限公司

 (最长版本D029)

将处理掉分店及停止营业单位收到的现钞净总值      
已收到与使充满柔韧的顾虑的停止现钞。   2,680,000.00 4,991,500.12
使充满柔韧的现钞流入   15,576,402.26 14,374,720.28
固定资产换得与作图、支出无形资产和停止俗界的资产的现钞   132,433,059.31 156,812,288.76
使充满支出现钞   8,415,715.00 9,872,260.00
质押荣誉净增额      
分店及停止事情单位支出的现钞净总值     3,600,000.00
支出与使充满柔韧的顾虑的停止现钞     106,593,246.81
使充满柔韧的现钞流量   140,848,774.31 276,877,795.57
使充满柔韧的净现钞流量   -125,272,372.05 -262,503,075.29
三、筹资柔韧的发生的现钞流量:      
使充满收到的现钞     172,344,875.74
就中:分店收到的多数同伙现钞      
接来专款收到的现钞   1,129,500,000.00 1,404,000,000.00
从纽带发行的现钞      
停止与筹资柔韧的顾虑的现钞      
融资柔韧的现钞流入   1,129,500,000.00 1,576,344,875.74
还债责任支出的现钞   1,200,000,000.00 1,395,305,735.00
分派彩金、进项或利钱支出现钞   58,033,392.57 82,247,474.86
就中:分店支出给多数同伙的股息、进项   3,155,000.00  
支出与筹资柔韧的顾虑的停止现钞      
筹资柔韧的现钞流量   1,258,033,392.57 1,477,553,209.86
筹资柔韧的发生的净现钞流量   -128,533,392.57 98,791,665.88
四、汇率变换对现钞和现钞等价物的印象     -1,991,456.24
五、现钞及现钞等价物净放针额   -38,936,353.50 -149,855,596.90
加:年终的现钞和现钞等价物   207,831,124.08 357,686,720.98
六、终点站现钞和现钞等价物差数   168,894,770.58 207,831,124.08

法定代理人:白光欣对负有责任会计工作工作。:会计工作机构对负有责任人李峰春:薛义

总公司现钞流量表

2009 1—decrease 放针

编制单位:吉林森工常备的有限公司:元币:人民币

(三)企业主使充满放针本钱。   6,529,879.44           6,529,879.44
1。企业主使充满本钱                
2。地主合法权利中容纳的常备的支出归纳。                
三。停止   6,529,879.44           6,529,879.44
(四)进项分派         4,127,785.09   -35,177,785.09 -31,050,000.00
1。盈余公积         4,127,785.09   -4,127,785.09  
2。普通风险预备                
三。地主(或同伙)的分派             -31,050,000.00 -31,050,000.00
4。停止                
(五)地主合法权利的心爱的转变                
1。本钱盈余放针本钱(或库存)                
2。残渣盈余本钱(或本钱存量)                
三。残渣预备金补偿失败。                
4。停止                
(六)特殊蜂箱                
1。电流级获得                
2。应用这个问题                
四、比较期终点站差数 310,500,000.00 651,319,609.16     151,704,918.66   190,139,464.58 1,303,663,992.40

法定代理人:白光欣对负有责任会计工作工作。:会计工作机构对负有责任人李峰春:薛义

企业主合法权利综合性中学变换表

2009 1—decrease 放针

编制单位:吉林森工常备的有限公司:元币:人民币

物品 脚注 比较期归纳 先前数额
一、经纪柔韧的现钞流量:      
需求商品、装备工役制收到的现钞   1,341,919,376.74 1,265,430,187.18
收到的征收费复原   32,997,154.55 47,971,707.29
已收到与事情柔韧的顾虑的停止现钞。   83,219,571.02 26,431,345.74
经纪柔韧的现钞流入   1,458,136,102.31 1,339,833,240.21
购置物商品、工役制酬报现钞   817,272,491.70 865,696,632.43
支出给活计和仆人的现钞。   188,817,093.87 198,173,809.56
支出的各项征收费   109,819,972.41 75,641,393.87
支出与事情柔韧的顾虑的停止现钞   145,278,939.38 100,337,212.45
经纪柔韧的现钞长大小计   1,261,188,497.36 1,239,849,048.31
经纪柔韧的现钞流量净总值   196,947,604.95 99,984,191.90
二、使充满柔韧的现钞流量:      
使充满回收现钞   7,472,275.00 5,876,260.00
使充满进项现钞   4,204,739.75 2,290,587.26
将处理掉固定资产、从无形资产和停止俗界的资产中回收的现钞净总值   2,841,162.51 428,373.90
将处理掉分店及停止营业单位收到的现钞净总值      
已收到与使充满柔韧的顾虑的停止现钞。   2,680,000.00 1,408,966.14
使充满柔韧的现钞流入   17,198,177.26 10,004,187.30
固定资产换得与作图、支出无形资产和停止俗界的资产的现钞   94,816,634.21 40,414,844.35
使充满支出现钞   8,415,715.00 3,872,260.00
分店及停止事情单位支出的现钞净总值     117,216,700.00
支出与使充满柔韧的顾虑的停止现钞      
使充满柔韧的现钞流量   103,232,349.21 161,503,804.35
使充满柔韧的净现钞流量   -86,034,171.95 -151,499,617.05
三、筹资柔韧的发生的现钞流量:      
使充满收到的现钞      
接来专款收到的现钞   1,120,000,000.00 1,149,999,800.00
停止与筹资柔韧的顾虑的现钞      
融资柔韧的现钞流入   1,120,000,000.00 1,149,999,800.00
还债责任支出的现钞   1,200,000,000.00 1,188,000,000.00
分派彩金、进项或利钱支出现钞   54,460,799.07 65,986,488.72
支出与筹资柔韧的顾虑的停止现钞      
筹资柔韧的现钞流量   1,254,460,799.07 1,253,986,488.72
筹资柔韧的发生的净现钞流量   -134,460,799.07 -103,986,688.72
四、汇率变换对现钞和现钞等价物的印象      
五、现钞及现钞等价物净放针额   -23,547,366.07 -155,502,113.87
加:年终的现钞和现钞等价物   177,125,977.56 332,628,091.43
六、终点站现钞和现钞等价物差数   153,578,611.49 177,125,977.56

单位:元币:人民币

物品 比较期归纳
总公司地主的冠军的 多数同伙合法权利 地主合法权利顾及
实缴本钱(或库存) 本钱公积 减:库存股 专项蜂箱 盈余公积 普通风险预备 未分派进项 停止
一、头年岁末差数 310,500,000.00 651,319,609.16     152,285,100.90   196,984,620.88   83,615,970.67 1,394,705,301.61
加:会计工作保险单变换         -580,182.24   -5,221,640.19     -5,801,822.43
后期误差修正             180,863.35   173,770.66 354,634.01
停止                    
二、本年年终过剩的 310,500,000.00 651,319,609.16     151,704,918.66   191,943,844.04   83,789,741.33 1,389,258,113.19
三、放针或放针目前的多种经营量(由–放针)   -9,289,248.53     2,400,780.32   -21,863,802.94   -6,143,050.03 -34,895,321.18
(1)净进项             11,586,977.38   -1,988,050.03 9,598,927.35
(二)停止综合性中学进项                    
前述的(1)和(2)小计             11,586,977.38   -1,988,050.03 9,598,927.35
(三)企业主使充满放针本钱。   -9,289,248.53             -1,000,000.00 -10,289,248.53
1。企业主使充满本钱                 -1,000,000.00 -1,000,000.00
2。地主合法权利中容纳的常备的支出归纳。                    
三。停止   -9,289,248.53               -9,289,248.53
(四)进项分派         2,400,780.32   -33,450,780.32   -3,155,000.00 -34,205,000.00
1。盈余公积         2,400,780.32   -2,400,780.32      
2。普通风险预备                    
三。地主(或同伙)的分派             -31,050,000.00   -3,155,000.00 -34,205,000.00
4。停止                    
(五)地主合法权利的心爱的转变                    
1。本钱盈余放针本钱(或库存)                    
2。残渣盈余本钱(或本钱存量)                    
三。残渣预备金补偿失败。                    
4。停止                    
(六)特殊蜂箱                    
1。电流级获得                    
2。应用这个问题                    
四、比较期终点站差数 310,500,000.00 642,030,360.63     154,105,698.98   170,080,041.10   77,646,691.30 1,354,362,792.01

法定代理人:白光欣对负有责任会计工作工作。:会计工作机构对负有责任人李峰春:薛义

企业主合法权利变换表

2009 1—decrease 放针

编制单位:吉林森工常备的有限公司:元币:人民币

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物品 去年同一时期
总公司地主的冠军的 多数同伙合法权利 地主合法权利顾及
实缴本钱(或库存) 本钱公积 减:库存股 专项蜂箱 盈余公积 普通风险预备 未分派进项 停止
一、头年岁末差数 310,500,000.00 644,789,729.72     148,413,857.80   191,660,788.58   87,193,102.24 1,382,557,478.34
加:会计工作保险单变换         -836,724.23   -7,530,518.13     -8,367,242.36
后期误差修正                    
停止                    
二、本年年终过剩的 310,500,000.00 644,789,729.72     147,577,133.57   184,130,270.45   87,193,102.24 1,374,190,235.98
三、放针或放针目前的多种经营量(由–放针)   6,529,879.44     4,127,785.09   7,813,573.59   -3,403,360.91 15,067,877.21
(1)净进项             42,991,358.68   7,047,810.78 50,039,169.46
(二)停止综合性中学进项                    
前述的(1)和(2)小计             42,991,358.68   7,047,810.78 50,039,169.46
(三)企业主使充满放针本钱。   6,529,879.44             -10,451,171.69 -3,921,292.25
1。企业主使充满本钱                 206,848,296.30 206,848,296.30
2。地主合法权利中容纳的常备的支出归纳。                    
三。停止   6,529,879.44             -217,299,467.99 -210,769,588.55
(四)进项分派         4,127,785.09   -35,177,785.09     -31,050,000.00
1。盈余公积         4,127,785.09   -4,127,785.09      
2。普通风险预备                    
三。地主(或同伙)的分派             -31,050,000.00     -31,050,000.00
4。停止                    
(五)地主合法权利的心爱的转变                    
1。本钱盈余放针本钱(或库存)                    
2。残渣盈余本钱(或本钱存量)                    
三。残渣预备金补偿失败。                    
4。停止                    
(六)特殊蜂箱